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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 111.00 | 99 022.00 | 43 089.00 | 142 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 363.00 | 99 022.00 | 2 132 341.00 | 2 231 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 610.00 | | 75 610.00 | 75 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 973.00 | 99 022.00 | 2 207 951.00 | 2 306 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 089 252.00 | | 2 089 252.00 | 2 089 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
DH Report à nouveau | | -47 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 156.00 | 201 222.00 | | 159 156.00 |
DL TOTAL (I) | 412 793.00 | 253 636.00 | | 412 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 810.00 | 1 512 999.00 | | 1 304 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 069.00 | 500 140.00 | | 473 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 3 458.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 079.00 | 22 837.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 158.00 | 2 039 435.00 | | 1 795 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 951.00 | 2 293 072.00 | | 2 207 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 5 318.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 897.00 | 322 046.00 | | 310 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 740.00 | 120 824.00 | | 151 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 156.00 | 201 222.00 | | 159 156.00 |