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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 855.00 | 18 535.00 | 18 320.00 | 36 855.00 |
040 Immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 187.00 | 18 535.00 | 259 652.00 | 278 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
110 Total général Actif | 287 218.00 | 18 535.00 | 268 683.00 | 287 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 615.00 | 38 507.00 | | 54 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 912.00 | 235 819.00 | | 254 912.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 171.00 | 274 326.00 | | 310 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 070.00 | 16 539.00 | | 20 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | -105.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 517.00 | 70 467.00 | | 77 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | 83.00 | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 88 012.00 | 86 025.00 | | 88 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | 4 989.00 | | 3 305.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 215.00 | 69 783.00 | | 83 215.00 |
252 Charges sociales | 13 336.00 | 14 196.00 | | 13 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 841.00 | 6 782.00 | | 6 841.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1 781.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 061.00 | 270 539.00 | | 291 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 111.00 | 3 787.00 | | 19 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 9 183.00 | 1 787.00 | | 9 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 70.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 297.00 | 1 930.00 | | 7 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23.00 | | | 23.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |