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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 5 847.00 | 8 852.00 | 14 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 2 404.00 | 10 072.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 176.00 | 33 667.00 | 133 509.00 | 167 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 345.00 | 41 918.00 | 166 427.00 | 208 345.00 |
BT Marchandises | 109 867.00 | | 109 867.00 | 109 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 359.00 | | 272 359.00 | 272 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 768.00 | 41 918.00 | 438 850.00 | 480 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 547.00 | -96 809.00 | | -125 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 104.00 | -28 737.00 | | -47 104.00 |
DL TOTAL (I) | -162 652.00 | -115 547.00 | | -162 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 032.00 | 236 783.00 | | 269 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | 43 364.00 | | 43 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 104.00 | 260 530.00 | | 268 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 993.00 | 19 320.00 | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 502.00 | 559 999.00 | | 601 502.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 850.00 | 444 485.00 | | 438 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 006.00 | 352 204.00 | | 362 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 104.00 | 268 104.00 | | 268 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 024.00 | 28 528.00 | 239 496.00 | 268 024.00 |
VI Groupe et associés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 632.00 | 75 632.00 | 7 000.00 | 82 632.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 502.00 | 362 006.00 | 239 496.00 | 601 502.00 |