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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 517 177.00 | | 1 517 177.00 | 1 517 177.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 752.00 | 71 642.00 | 153 110.00 | 224 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 929.00 | 71 642.00 | 1 680 286.00 | 1 751 929.00 |
BT Marchandises | 307 985.00 | | 307 985.00 | 307 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 674.00 | | 353 674.00 | 353 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 603.00 | 71 642.00 | 2 033 960.00 | 2 105 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 185.00 | 1 069.00 | | 67 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 976.00 | 146 116.00 | | 197 976.00 |
DL TOTAL (I) | 266 261.00 | 148 285.00 | | 266 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 825.00 | 1 421 637.00 | | 1 396 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 618.00 | 6 797.00 | | 49 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 296.00 | 505 787.00 | | 272 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | 87 349.00 | | 48 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 699.00 | 2 021 570.00 | | 1 767 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 960.00 | 2 169 855.00 | | 2 033 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 942.00 | 730 578.00 | | 607 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 836.00 | | 21 200.00 | 1 743 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 107.00 | | 1 751 929.00 | 13 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 977.00 | | 21 200.00 | 1 505 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 752.00 | | | 224 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 200.00 | 27 443.00 | | 44 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | 27 443.00 | | 44 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 296.00 | 272 296.00 | | 272 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UX Autres créances clients | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 992.00 | 141 235.00 | 539 707.00 | 1 300 992.00 |
VI Groupe et associés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726 983.00 | | | 3 726 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 699.00 | 607 942.00 | 539 707.00 | 1 767 699.00 |