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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 548.00 | 11 180.00 | 367.00 | 11 548.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 503.00 | 2 389.00 | 9 114.00 | 11 503.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 461.00 | 383.00 | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 522.00 | 19 541.00 | 32 981.00 | 52 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 919.00 | 33 572.00 | 59 346.00 | 92 919.00 |
BN En cours de production de biens | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 214.00 | | 1 653 214.00 | 1 653 214.00 |
BZ Autres créances | 136 564.00 | | 136 564.00 | 136 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 743.00 | | 188 743.00 | 188 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 266.00 | | 2 240 266.00 | 2 240 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 185.00 | 33 572.00 | 2 299 612.00 | 2 333 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 47.00 | | 1 354.00 |
DG Autres réserves | 25 737.00 | 902.00 | | 25 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 26 142.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 77 156.00 | 77 092.00 | | 77 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 552.00 | 289 732.00 | | 534 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 256.00 | 32 874.00 | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 178.00 | 904 847.00 | | 1 267 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 469.00 | 332 525.00 | | 387 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 456.00 | 1 559 979.00 | | 2 222 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 612.00 | 1 637 072.00 | | 2 299 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 106 835.00 | | 4 106 835.00 | 4 106 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 835.00 | | 4 106 835.00 | 4 106 835.00 |
FM Production stockée | | | 175 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 4 649.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 399.00 | 3 753 035.00 | | 4 362 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 335.00 | 3 726 893.00 | | 4 362 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 26 142.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 377.00 | | 12 842.00 | 86 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 92 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 53 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 945.00 | | 5 559.00 | 20 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 384.00 | | 7 283.00 | 52 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 690.00 | 14 883.00 | | 18 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 331.00 | 3 849.00 | | 7 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 2 328.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 298.00 | 8 705.00 | | 11 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 214.00 | 1 653 214.00 | | 1 653 214.00 |
VB T. V. A. | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 683.00 | 1 796 683.00 | | 1 796 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |