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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 630.00 | 12 068.00 | 24 561.00 | 36 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 294.00 | 12 068.00 | 360 225.00 | 372 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 993.00 | 12 068.00 | 445 924.00 | 457 993.00 |
CU Autres participations | 335 664.00 | | 335 664.00 | 335 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 271.00 | 55 703.00 | | 55 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 925.00 | 48 068.00 | | 49 925.00 |
DL TOTAL (I) | 155 347.00 | 105 421.00 | | 155 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 076.00 | 294 158.00 | | 242 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416.00 | 18.00 | | 3 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 384.00 | 52 637.00 | | 31 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 578.00 | 346 813.00 | | 290 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 924.00 | 452 234.00 | | 445 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 389.00 | | 181 389.00 | 181 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -230.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 12 189.00 | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 343.00 | 165 145.00 | | 193 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 418.00 | 117 077.00 | | 143 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 925.00 | 48 068.00 | | 49 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 564.00 | | 1 730.00 | 370 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 900.00 | | 1 730.00 | 34 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 7 268.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 7 268.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 378.00 | 54 263.00 | 186 116.00 | 240 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 578.00 | 104 462.00 | 186 116.00 | 290 578.00 |