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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 130.00 | 125.00 | 23 004.00 | 23 130.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 783.00 | 5 737.00 | 51 046.00 | 56 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 383.00 | 29 586.00 | 311 796.00 | 341 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 322.00 | 35 449.00 | 640 872.00 | 676 322.00 |
BT Marchandises | 325 914.00 | | 325 914.00 | 325 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 536.00 | | 465 536.00 | 465 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 859.00 | 35 449.00 | 1 106 409.00 | 1 141 859.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 841.00 | | | -48 841.00 |
DL TOTAL (I) | -38 841.00 | | | -38 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 308.00 | | | 759 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 978.00 | | | 172 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 250.00 | | | 1 145 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 409.00 | | | 1 106 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 952.00 | | | 471 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 676 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 450.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 978.00 | 172 978.00 | | 172 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 308.00 | 86 010.00 | 476 688.00 | 759 308.00 |
VI Groupe et associés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 816 125.00 | | | 816 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 251.00 | 471 953.00 | 476 688.00 | 1 145 251.00 |