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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 311.00 | 1 739.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 167.00 | 12 568.00 | 116 599.00 | 129 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 552.00 | 13 206.00 | 313 346.00 | 326 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 769.00 | 26 085.00 | 431 683.00 | 457 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
BZ Autres créances | 496 125.00 | | 496 125.00 | 496 125.00 |
CF Disponibilités | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 977.00 | | 757 977.00 | 757 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 746.00 | 26 085.00 | 1 189 661.00 | 1 215 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 399.00 | | | -53 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 663.00 | | | -45 663.00 |
DL TOTAL (I) | -98 062.00 | | | -98 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 093.00 | | | 659 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 135.00 | | | 378 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 016.00 | | | 186 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 723.00 | | | 1 287 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 661.00 | | | 1 189 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 223.00 | | | 727 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 336.00 | | 1 448 336.00 | 1 448 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 336.00 | | 1 448 336.00 | 1 448 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 823.00 | | | 1 486 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 486.00 | | | 1 532 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 663.00 | | | -45 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 457 769.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 457 769.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 455 719.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 455 719.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 085.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 016.00 | 186 016.00 | | 186 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
VC Groupe et associés | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 093.00 | 98 593.00 | 399 800.00 | 659 093.00 |
VI Groupe et associés | 378 135.00 | 378 135.00 | | 378 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 338.00 | 557 338.00 | | 557 338.00 |
VW T.V.A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 723.00 | 727 223.00 | 399 800.00 | 1 287 723.00 |