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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 243.00 | 17 433.00 | 6 809.00 | 24 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 569.00 | 66 299.00 | 136 270.00 | 202 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 874.00 | 84 333.00 | 245 541.00 | 329 874.00 |
BT Marchandises | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 167 238.00 | | 167 238.00 | 167 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 856.00 | | 263 856.00 | 263 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 729.00 | 84 333.00 | 509 396.00 | 593 729.00 |
CU Autres participations | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DL TOTAL (I) | 179 808.00 | | | 179 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 589.00 | | | 329 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 396.00 | | | 509 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 648.00 | | | 206 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 092.00 | | 11 781.00 | 318 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 819.00 | | 4 993.00 | 221 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 836.00 | | 6 788.00 | 23 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 141.00 | 28 192.00 | | 56 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 196.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 737.00 | 27 996.00 | | 55 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 540.00 | 35 599.00 | 122 941.00 | 158 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 023.00 | 90 023.00 | | 90 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 237.00 | 33 537.00 | 1 700.00 | 35 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 589.00 | 206 648.00 | 122 941.00 | 329 589.00 |