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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 434.00 | 1 874.00 | 9 560.00 | 11 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 821.00 | 18 179.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 947.00 | 3 209.00 | 15 738.00 | 18 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 811.00 | 10 788.00 | 11 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 468.00 | 7 715.00 | 164 753.00 | 172 468.00 |
BT Marchandises | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BZ Autres créances | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CF Disponibilités | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 436.00 | | 144 436.00 | 144 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 904.00 | 7 715.00 | 309 189.00 | 316 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
DL TOTAL (I) | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 084.00 | | | 251 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 189.00 | | | 309 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 206.00 | | 480 206.00 | 480 206.00 |
FG Production vendue services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 039.00 | | 485 039.00 | 485 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 35 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 371.00 | | | 486 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 266.00 | | | 438 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 468.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 715.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 306.00 | 19 774.00 | 81 200.00 | 125 306.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 269.00 | 35 781.00 | 5 488.00 | 41 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 083.00 | 145 552.00 | 81 200.00 | 251 083.00 |