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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 922.00 | 5 496.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 824.00 | 14 001.00 | 119 823.00 | 133 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 814 018.00 | 14 923.00 | 1 799 095.00 | 1 814 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 690.00 | | 432 690.00 | 432 690.00 |
BZ Autres créances | 175 491.00 | | 175 491.00 | 175 491.00 |
CF Disponibilités | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 339.00 | | 795 339.00 | 795 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 357.00 | 14 923.00 | 2 594 434.00 | 2 609 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 673 776.00 | | 1 673 776.00 | 1 673 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 34 498.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 396.00 | 128 371.00 | | 159 396.00 |
DK Provisions réglementées | 4 420.00 | 1 924.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 746 685.00 | 684 793.00 | | 746 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 861.00 | 359 556.00 | | 924 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 797.00 | 228 837.00 | | 417 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 554.00 | 133 075.00 | | 246 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 482.00 | 150 471.00 | | 258 482.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 40 046.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 749.00 | 911 985.00 | | 1 847 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 434.00 | 1 596 778.00 | | 2 594 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 863.00 | 630 949.00 | | 1 087 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 539 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496.00 | 1 924.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 1 924.00 | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 894.00 | -1 924.00 | | -3 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 093.00 | 25 490.00 | | 26 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 809.00 | 442 938.00 | | 1 665 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 413.00 | 314 567.00 | | 1 506 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 396.00 | 128 371.00 | | 159 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 066.00 | | 772 152.00 | 1 072 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 1 814 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 133 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 200.00 | | 121 824.00 | 42 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 866.00 | | 643 910.00 | 1 029 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 14 341.00 | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 13 419.00 | | 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 554.00 | 246 554.00 | | 246 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 432 690.00 | 432 690.00 | | 432 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -146.00 | -146.00 | | -146.00 |
VB T. V. A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VC Groupe et associés | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 861.00 | 164 976.00 | 626 724.00 | 924 861.00 |
VI Groupe et associés | 417 797.00 | 417 797.00 | | 417 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 523.00 | | | 685 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 150.00 | 657 150.00 | | 657 150.00 |
VW T.V.A. | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 749.00 | 1 087 863.00 | 626 724.00 | 1 847 749.00 |