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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 322.00 | 3 171.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 573.00 | 322.00 | 403 251.00 | 403 573.00 |
BZ Autres créances | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
CF Disponibilités | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 922.00 | 322.00 | 478 600.00 | 478 922.00 |
CU Autres participations | 400 080.00 | | 400 080.00 | 400 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 478.00 | 41 328.00 | | 27 478.00 |
DL TOTAL (I) | 69 807.00 | 42 328.00 | | 69 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 788.00 | 338 618.00 | | 295 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 500.00 | 64 000.00 | | 110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 384.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 793.00 | 403 002.00 | | 408 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 600.00 | 445 330.00 | | 478 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 374.00 | 59 940.00 | | 40 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 895.00 | 18 612.00 | | 12 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 478.00 | 41 328.00 | | 27 478.00 |