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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 245.00 | | 495 245.00 | 495 245.00 |
CF Disponibilités | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 762.00 | | 525 762.00 | 525 762.00 |
CU Autres participations | 495 245.00 | | 495 245.00 | 495 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DH Report à nouveau | | -13 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 206.00 | 18 078.00 | | 18 206.00 |
DK Provisions réglementées | 21 659.00 | 14 426.00 | | 21 659.00 |
DL TOTAL (I) | 54 848.00 | 29 409.00 | | 54 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 845.00 | 282 395.00 | | 257 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 620.00 | 212 620.00 | | 210 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 1 800.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 914.00 | 496 815.00 | | 470 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 762.00 | 526 223.00 | | 525 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 152.00 | 240 423.00 | | 239 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | -7 233.00 | | -7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734.00 | 11 862.00 | | 11 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 206.00 | 18 078.00 | | 18 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 245.00 | | | 495 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 245.00 | | | 495 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 426.00 | 7 233.00 | | 14 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 426.00 | 7 233.00 | | 14 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 620.00 | 210 620.00 | | 210 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 845.00 | 26 082.00 | 100 728.00 | 257 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 914.00 | 239 152.00 | 100 728.00 | 470 914.00 |