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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 8 738.00 | 9 596.00 | 18 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 960.00 | 24 013.00 | 72 947.00 | 96 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 219.00 | 1 930.00 | 7 289.00 | 9 219.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 312.00 | 34 681.00 | 90 632.00 | 125 312.00 |
BT Marchandises | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 125.00 | | 192 125.00 | 192 125.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CF Disponibilités | 187 673.00 | | 187 673.00 | 187 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 722.00 | | 478 722.00 | 478 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 034.00 | 34 681.00 | 569 353.00 | 604 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 113.00 | -5 110.00 | | -3 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 680.00 | 1 997.00 | | 72 680.00 |
DL TOTAL (I) | 79 567.00 | 6 887.00 | | 79 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 833.00 | 18 789.00 | | 13 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 661.00 | 127 617.00 | | 227 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 713.00 | 91 836.00 | | 225 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | 68.00 | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 92.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 786.00 | 238 403.00 | | 489 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 353.00 | 245 290.00 | | 569 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 160.00 | | 1 340 160.00 | 1 340 160.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 160.00 | | 1 341 160.00 | 1 341 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 35 000.00 | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 160.00 | 108 182.00 | | 1 341 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 480.00 | 106 184.00 | | 1 268 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 680.00 | 1 997.00 | | 72 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 966.00 | | 101 346.00 | 113 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 125 312.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 106 179.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 633.00 | | 100 546.00 | 95 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954.00 | 31 726.00 | | 2 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 6 111.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 25 615.00 | | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 713.00 | 225 713.00 | | 225 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 192 125.00 | 192 125.00 | | 192 125.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 781.00 | 4 995.00 | 8 786.00 | 13 781.00 |
VI Groupe et associés | 227 661.00 | 227 661.00 | | 227 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 953.00 | 208 153.00 | 800.00 | 208 953.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 786.00 | 481 001.00 | 8 786.00 | 489 786.00 |