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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 733.00 | 203.00 | 529.00 | 733.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 733.00 | 203.00 | 25 529.00 | 25 733.00 |
060 Stock marchandises | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
110 Total général Actif | 50 396.00 | 203.00 | 50 193.00 | 50 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193.00 | | | 193.00 |
224 Production immobilisée | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
242 Autres charges externes. | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
252 Charges sociales | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 391.00 | | | 391.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |