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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 538.00 | 7 901.00 | 2 637.00 | 10 538.00 |
AH Fonds commercial | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 853.00 | 4 390.00 | 6 463.00 | 10 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 181.00 | 50 321.00 | 234 860.00 | 285 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 729.00 | 65 212.00 | 296 517.00 | 361 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
BT Marchandises | 328 917.00 | | 328 917.00 | 328 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 715.00 | | 28 715.00 | 28 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 236.00 | 1 797.00 | 16 439.00 | 18 236.00 |
BZ Autres créances | 231 298.00 | | 231 298.00 | 231 298.00 |
CF Disponibilités | 240 628.00 | | 240 628.00 | 240 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 422.00 | 1 797.00 | 917 625.00 | 919 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 998.00 | 67 009.00 | 1 216 989.00 | 1 283 998.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 640.00 | 7 328.00 | | 207 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 789.00 | 204 812.00 | | 285 789.00 |
DL TOTAL (I) | 548 429.00 | 262 640.00 | | 548 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 065.00 | 294 629.00 | | 398 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 130.00 | 103 705.00 | | 156 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 869.00 | 21 643.00 | | 28 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 5 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 78 680.00 | 28 064.00 | | 78 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 559.00 | 453 542.00 | | 668 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 989.00 | 716 182.00 | | 1 216 989.00 |