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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 521 873.00 | 105 942.00 | 415 931.00 | 521 873.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 495.00 | 18 046.00 | 16 448.00 | 34 495.00 |
AH Fonds commercial | 492 204.00 | | 492 204.00 | 492 204.00 |
AN Terrains | 9 941.00 | 1 953.00 | 7 988.00 | 9 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 780.00 | 54 072.00 | 230 708.00 | 284 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 107.00 | 157 433.00 | 787 674.00 | 945 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 378 800.00 | | 1 378 800.00 | 1 378 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 300.00 | 337 447.00 | 3 483 854.00 | 3 821 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BT Marchandises | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BZ Autres créances | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
CF Disponibilités | 480 248.00 | | 480 248.00 | 480 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 190.00 | | 728 190.00 | 728 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 490.00 | 337 447.00 | 4 212 044.00 | 4 549 490.00 |
CU Autres participations | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -812.00 | -64 018.00 | | -812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 510.00 | -116 794.00 | | -84 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 678.00 | 1 919 188.00 | | 1 834 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 839.00 | 1 555 617.00 | | 1 412 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 639.00 | 265 086.00 | | 156 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 241.00 | 43 231.00 | | 151 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 584.00 | 205 303.00 | | 372 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 063.00 | 299 287.00 | | 284 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 452 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 377 366.00 | 2 820 883.00 | | 2 377 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 044.00 | 4 740 071.00 | | 4 212 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 835.00 | 1 369 091.00 | | 975 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | 981.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 964.00 | | 74 963.00 | 3 845 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 831.00 | | 17 042.00 | 504 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 100.00 | 1 532 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 627.00 | 3 821 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 527.00 | 1 239 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 699.00 | | | 526 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 434.00 | | 57 922.00 | 1 192 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 000.00 | | | 1 622 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 608.00 | 267 839.00 | | 69 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 966.00 | 100 976.00 | | 4 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 9 188.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 783.00 | 157 676.00 | | 55 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 584.00 | 372 584.00 | | 372 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 378 800.00 | | 1 378 800.00 | 1 378 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 151.00 | 81 151.00 | | 81 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 640.00 | 160 351.00 | 802 401.00 | 1 410 640.00 |
VI Groupe et associés | 156 639.00 | 156 639.00 | | 156 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 329.00 | 219 529.00 | 1 378 800.00 | 1 598 329.00 |
VW T.V.A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 125.00 | 975 835.00 | 802 401.00 | 2 226 125.00 |