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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 879 781.00 | | 879 781.00 | 879 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 3 585.00 | 6 786.00 | 10 371.00 |
AP Constructions | 7 593.00 | 154.00 | 7 439.00 | 7 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 808.00 | 48 046.00 | 68 761.00 | 116 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 237.00 | 51 785.00 | 977 452.00 | 1 029 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CF Disponibilités | 575 630.00 | | 575 630.00 | 575 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 139.00 | | 738 139.00 | 738 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 376.00 | 51 785.00 | 1 715 590.00 | 1 767 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 617.00 | 253 411.00 | | 197 617.00 |
DL TOTAL (I) | 439 028.00 | 313 411.00 | | 439 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 525.00 | 973 343.00 | | 846 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 784.00 | 140 760.00 | | 71 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 10 207.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 186.00 | 312 103.00 | | 270 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 982.00 | | |
EA Autres dettes | 74 577.00 | 85 160.00 | | 74 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 562.00 | 1 522 554.00 | | 1 276 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 590.00 | 1 835 965.00 | | 1 715 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 449.00 | 41 931.00 | 594.00 | 10 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 3 326.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 190.00 | 38 605.00 | 594.00 | 10 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 185.00 | 270 185.00 | | 270 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 362.00 | 146 362.00 | | 146 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 524.00 | 141 451.00 | 396 119.00 | 846 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 193.00 | 162 509.00 | 14 684.00 | 177 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 562.00 | 571 489.00 | 396 119.00 | 1 276 562.00 |