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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 474.00 | 40 895.00 | 163 579.00 | 204 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 2 071.00 | 1 059.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 524.00 | 44 886.00 | 164 638.00 | 209 524.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 146.00 | | 82 146.00 | 82 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 669.00 | 44 886.00 | 246 784.00 | 291 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 917.00 | | | -189 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -127 001.00 | | | -127 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
EA Autres dettes | 346 776.00 | | | 346 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 785.00 | | | 373 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 784.00 | | | 246 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 917.00 | | | -189 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 474.00 | | | 204 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 812.00 | 21 073.00 | | 23 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 626.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 776.00 | 346 776.00 | | 346 776.00 |
VB T. V. A. | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 783.00 | 373 783.00 | | 373 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
ST Autres comptes | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
YT Sous‐traitance | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 817.00 | | | 232 817.00 |