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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 636 779.00 | | 636 779.00 | 636 779.00 |
CF Disponibilités | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 406.00 | | 709 406.00 | 709 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 636 779.00 | | 636 779.00 | 636 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 127 358.00 | 66 572.00 | | 127 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 125.00 | 135 786.00 | | 271 125.00 |
DL TOTAL (I) | 406 569.00 | 210 443.00 | | 406 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 013.00 | 317 908.00 | | 296 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 6 480.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 837.00 | 324 388.00 | | 302 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 406.00 | 534 831.00 | | 709 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 170.00 | 144 417.00 | | 290 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 045.00 | 8 631.00 | | 19 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 125.00 | 135 786.00 | | 271 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 013.00 | 22 368.00 | 91 107.00 | 296 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 837.00 | 29 192.00 | 91 107.00 | 302 837.00 |