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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 5 908.00 | 12 261.00 | 18 169.00 |
040 Immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 099.00 | 5 908.00 | 29 191.00 | 35 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
084 Disponibilités | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
110 Total général Actif | 43 394.00 | 5 908.00 | 37 486.00 | 43 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 807.00 | 43 953.00 | | 45 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 774.00 | | |
230 Autres produits | 17 292.00 | 13.00 | | 17 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 099.00 | 48 740.00 | | 63 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 945.00 | 2 318.00 | | 1 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 460.00 | 14 293.00 | | 10 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -976.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 38 773.00 | 35 452.00 | | 38 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 439.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 757.00 | 13 638.00 | | 16 757.00 |
252 Charges sociales | 5 713.00 | 3 458.00 | | 5 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 769.00 | 2 135.00 | | 2 769.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 325.00 | 70 819.00 | | 77 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 226.00 | -22 079.00 | | -14 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 771.00 | -22 079.00 | | 35 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |