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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 40.00 | 1 740.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 720.00 | 4 510.00 | 16 210.00 | 20 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010.00 | 505.00 | 1 506.00 | 2 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 026.00 | 5 055.00 | 19 971.00 | 25 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CF Disponibilités | 315 943.00 | | 315 943.00 | 315 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 982.00 | | 370 982.00 | 370 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 008.00 | 5 055.00 | 390 953.00 | 396 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 990.00 | 84 181.00 | | 32 990.00 |
DL TOTAL (I) | 38 490.00 | 89 181.00 | | 38 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 179.00 | 441.00 | | 68 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 450.00 | 64 227.00 | | 90 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 835.00 | 103 637.00 | | 93 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 464.00 | 168 304.00 | | 352 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 953.00 | 257 486.00 | | 390 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 443.00 | | 9 584.00 | 15 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | | 7 804.00 | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 4 077.00 | | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 4 038.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 464.00 | 252 464.00 | 100 000.00 | 352 464.00 |