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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 350 312.00 | | 350 312.00 | 350 312.00 |
CF Disponibilités | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 798.00 | | 402 798.00 | 402 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 907.00 | | | -134 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 714.00 | | | -9 714.00 |
DL TOTAL (I) | -143 621.00 | | | -143 621.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 089.00 | | | 503 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 470.00 | | | 546 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 848.00 | | | 402 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 470.00 | | | 546 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 714.00 | | | -9 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VC Groupe et associés | 350 312.00 | 350 312.00 | | 350 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 503 089.00 | 503 089.00 | | 503 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 312.00 | 350 312.00 | | 350 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 470.00 | 546 470.00 | | 546 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
ST Autres comptes | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |