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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 910.00 | 3 934.00 | 2 976.00 | 6 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 361.00 | 2 009.00 | 3 370.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 819.00 | 11 127.00 | 9 692.00 | 20 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 756.00 | 46 584.00 | 58 172.00 | 104 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 037.00 | 63 007.00 | 138 030.00 | 201 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
BN En cours de production de biens | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
BZ Autres créances | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
CF Disponibilités | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 769.00 | | 335 769.00 | 335 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 806.00 | 63 007.00 | 473 799.00 | 536 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -59 533.00 | 631.00 | | -59 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 612.00 | -60 164.00 | | 48 612.00 |
DL TOTAL (I) | -6 522.00 | -55 133.00 | | -6 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 682.00 | 237 649.00 | | 200 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 001.00 | 60 918.00 | | 127 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 42 358.00 | | 88 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 642.00 | 55 004.00 | | 58 642.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 321.00 | 400 948.00 | | 480 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 799.00 | 345 815.00 | | 473 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 937.00 | | 22 415.00 | 189 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 315.00 | 201 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 315.00 | 125 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 475.00 | | 21 415.00 | 115 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 1 000.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 402.00 | 25 551.00 | 4 947.00 | 42 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 552.00 | 1 382.00 | | 2 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 674.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | 23 495.00 | 4 947.00 | 39 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 682.00 | 61 683.00 | 138 999.00 | 200 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 136.00 | 91 955.00 | 1 182.00 | 93 136.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 321.00 | 341 322.00 | 138 999.00 | 480 321.00 |