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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 080.00 | | 198 080.00 | 198 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 572.00 | 134.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 785.00 | 1 572.00 | 198 213.00 | 199 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 977.00 | 22 594.00 | 329 382.00 | 351 977.00 |
BZ Autres créances | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CF Disponibilités | 247 744.00 | | 247 744.00 | 247 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 756.00 | 22 594.00 | 644 162.00 | 666 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 541.00 | 24 166.00 | 842 375.00 | 866 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 127 025.00 | 57 489.00 | | 127 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 302.00 | 69 537.00 | | -5 302.00 |
DL TOTAL (I) | 122 823.00 | 128 125.00 | | 122 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 066.00 | 285 179.00 | | 160 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 671.00 | 470 299.00 | | 553 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671.00 | 23 016.00 | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | | 11 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 552.00 | 789 562.00 | | 719 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 375.00 | 917 687.00 | | 842 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 552.00 | 789 562.00 | | 719 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 233.00 | 2 655.00 | 2 335 888.00 | 2 333 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 233.00 | 2 655.00 | 2 335 888.00 | 2 333 233.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 890.00 | 2 626 668.00 | | 2 335 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 192.00 | 2 557 131.00 | | 2 341 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 302.00 | 69 537.00 | | -5 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 785.00 | | | 199 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 080.00 | | | 198 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 180.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 180.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 671.00 | 553 671.00 | | 553 671.00 |
UX Autres créances clients | 329 382.00 | 329 382.00 | | 329 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
VC Groupe et associés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 012.00 | 419 012.00 | | 419 012.00 |
VW T.V.A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 552.00 | 719 552.00 | | 719 552.00 |