| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 354.00 | 93 479.00 | 4 875.00 | 98 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 452.00 | 11 047.00 | 22 405.00 | 33 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
AP Constructions | 882.00 | 497.00 | 385.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 058.00 | 14 019.00 | 30 039.00 | 44 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 098.00 | 10 679.00 | 10 419.00 | 21 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 582.00 | 130 166.00 | 219 416.00 | 349 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
BN En cours de production de biens | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
BZ Autres créances | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CF Disponibilités | 312 983.00 | | 312 983.00 | 312 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 928.00 | | 645 928.00 | 645 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 510.00 | 130 166.00 | 865 344.00 | 995 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 788.00 | 445.00 | 343.00 | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DG Autres réserves | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DH Report à nouveau | -276 291.00 | | | -276 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 291.00 | 20 370.00 | | -276 291.00 |
DL TOTAL (I) | -197 921.00 | 78 370.00 | | -197 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | 6 501.00 | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 800.00 | 151 274.00 | | 207 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 942.00 | 311 906.00 | | 391 942.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 56 844.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 265.00 | 577 662.00 | | 1 063 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 344.00 | 656 032.00 | | 865 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 265.00 | 577 662.00 | | 688 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 501.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 736.00 | | 40 849.00 | 308 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 349 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 66 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 010.00 | | 18 582.00 | 62 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 748.00 | | 21 293.00 | 44 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 836.00 | | 973.00 | 102 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 409.00 | 55 757.00 | | 74 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 518.00 | 30 406.00 | | 63 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 7 954.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798.00 | 17 397.00 | | 7 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 800.00 | 207 800.00 | | 207 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265.00 | 168 265.00 | | 168 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
UX Autres créances clients | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 406.00 | 74 127.00 | 276 279.00 | 350 406.00 |
VI Groupe et associés | 51 138.00 | 51 138.00 | | 51 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 524.00 | 248 524.00 | | 248 524.00 |
VW T.V.A. | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 591.00 | 656 591.00 | | 656 591.00 |