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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 500.00 | 11 332.00 | 91 168.00 | 102 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 740 000.00 | 134 124.00 | 2 605 876.00 | 2 740 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 842 500.00 | 145 456.00 | 2 697 044.00 | 2 842 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
110 Total général Actif | 2 852 117.00 | 145 456.00 | 2 706 660.00 | 2 852 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -249 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -309 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 486 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 522 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 016 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 706 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 392 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
242 Autres charges externes. | 43 387.00 | | | 43 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 795.00 | | | -26 795.00 |
294 Charges financières | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 564.00 | | | -60 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 392 500.00 | | | 1 392 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 695.00 | | | 3 695.00 |