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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 1 456.00 | 1 372.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 828.00 | 1 456.00 | 91 372.00 | 92 828.00 |
BT Marchandises | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 838.00 | 1 568.00 | 326 270.00 | 327 838.00 |
BZ Autres créances | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 695.00 | | 84 695.00 | 84 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 565.00 | 1 568.00 | 599 997.00 | 601 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 393.00 | 3 024.00 | 691 369.00 | 694 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 132 471.00 | 34 704.00 | | 132 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 076.00 | 97 768.00 | | 50 076.00 |
DL TOTAL (I) | 184 198.00 | 134 121.00 | | 184 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 402.00 | 38 682.00 | | 122 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 142.00 | 115 642.00 | | 293 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | 38 119.00 | | 25 391.00 |
EA Autres dettes | 16 235.00 | 2 590.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 171.00 | 195 032.00 | | 507 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 369.00 | 329 154.00 | | 691 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 295.00 | 3 890.00 | 5 729.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 3 890.00 | 5 729.00 | 3 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 384 694.00 | 384 694.00 | | 384 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 694.00 | 384 694.00 | | 384 694.00 |