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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 597.00 | 101.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 563.00 | 597.00 | 231 967.00 | 232 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 313 825.00 | | 313 825.00 | 313 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 169.00 | | 336 169.00 | 336 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 732.00 | 597.00 | 568 136.00 | 568 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 151.00 | -33 000.00 | | -100 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 801.00 | -67 151.00 | | -27 801.00 |
DL TOTAL (I) | 542 047.00 | 569 849.00 | | 542 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 30.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 4 877.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 783.00 | | 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 527.00 | 11 963.00 | | 21 527.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 089.00 | 17 653.00 | | 26 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 136.00 | 587 501.00 | | 568 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 820.00 | 3 417.00 | | 36 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 622.00 | 70 568.00 | | 64 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 801.00 | -67 151.00 | | -27 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 232.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 232.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
UX Autres créances clients | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 009.00 | 22 344.00 | 41 665.00 | 64 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |