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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 779.00 | | 636 779.00 | 636 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 779.00 | | 636 779.00 | 636 779.00 |
CF Disponibilités | 273 440.00 | | 273 440.00 | 273 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 440.00 | | 273 440.00 | 273 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 219.00 | | 910 219.00 | 910 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 282 711.00 | 146 081.00 | | 282 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 536.00 | 136 630.00 | | 282 536.00 |
DL TOTAL (I) | 573 332.00 | 290 796.00 | | 573 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 296 013.00 | 317 908.00 | | 296 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 5 760.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 886.00 | 359 668.00 | | 336 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 219.00 | 650 464.00 | | 910 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 262.00 | 144 431.00 | | 290 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726.00 | 7 801.00 | | 7 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 536.00 | 136 630.00 | | 282 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 013.00 | 22 368.00 | 91 107.00 | 296 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 886.00 | 63 241.00 | 91 107.00 | 336 886.00 |