| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 633.00 | 18 412.00 | 108 221.00 | 126 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 1 595.00 | 723.00 | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 187.00 | 80 112.00 | 30 075.00 | 110 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 227 152.00 | 100 119.00 | 56 127 033.00 | 56 227 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 350.00 | | 1 074 350.00 | 1 074 350.00 |
BZ Autres créances | 8 074 800.00 | | 8 074 800.00 | 8 074 800.00 |
CF Disponibilités | 1 623 548.00 | | 1 623 548.00 | 1 623 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 276.00 | | 77 276.00 | 77 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 849 974.00 | | 10 849 974.00 | 10 849 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 827 199.00 | 100 119.00 | 67 727 080.00 | 67 827 199.00 |
CU Autres participations | 55 988 015.00 | | 55 988 015.00 | 55 988 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 750 072.00 | | 750 072.00 | 750 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 579 866.00 | 10 087 446.00 | | 24 579 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 500.00 | 162 500.00 | | 582 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 357.00 | | | 510 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155 622.00 | 510 357.00 | | 3 155 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197 953.00 | 774 335.00 | | 1 197 953.00 |
DL TOTAL (I) | 30 026 298.00 | 11 534 638.00 | | 30 026 298.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 106 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 596 237.00 | 35 757 216.00 | | 29 596 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679 639.00 | 5 224 535.00 | | 4 679 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 092.00 | 262 966.00 | | 273 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 743.00 | 342 383.00 | | 923 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226 344.00 | 300 000.00 | | 2 226 344.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 700 782.00 | 58 993 939.00 | | 37 700 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 727 080.00 | 70 528 577.00 | | 67 727 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 908 462.00 | 32 044 622.00 | | 7 908 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 062.00 | | 1 836 062.00 | 1 836 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 062.00 | | 1 836 062.00 | 1 836 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 960 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 009 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 299.00 | 1 108 072.00 | | 108 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646.00 | 49 817.00 | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | 248 686.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 095.00 | 435 603.00 | | 506 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 618.00 | 774 335.00 | | 423 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929 713.00 | 1 247 591.00 | | 929 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927 066.00 | -998 906.00 | | -927 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677 087.00 | -714 716.00 | | -677 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 656.00 | 9 565 422.00 | | 5 938 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 034.00 | 9 055 065.00 | | 2 783 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155 622.00 | 510 357.00 | | 3 155 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 412 077.00 | | 3 815 076.00 | 52 412 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 568.00 | | 122 065.00 | 4 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 988 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 227 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 295 004.00 | | 3 693 010.00 | 52 295 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 441.00 | 51 679.00 | | 48 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 17 843.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | 33 835.00 | | 46 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 335.00 | 423 618.00 | | 774 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 335.00 | 423 618.00 | | 774 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 341 966.00 | | 3 341 966.00 | 3 341 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 092.00 | 273 092.00 | | 273 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 765.00 | 219 765.00 | | 219 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 870.00 | 184 870.00 | | 184 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 591.00 | 304 591.00 | | 304 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226 344.00 | 2 226 344.00 | | 2 226 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 350.00 | 1 074 350.00 | | 1 074 350.00 |
VB T. V. A. | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VC Groupe et associés | 7 728 439.00 | 7 728 439.00 | | 7 728 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 596 237.00 | 3 145 883.00 | 26 450 354.00 | 29 596 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 673.00 | 1 337 673.00 | | 1 337 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 312 287.00 | | | 2 312 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 580 106.00 | | | 25 580 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 726.00 | 300 726.00 | | 300 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 226 426.00 | 9 226 426.00 | | 9 226 426.00 |
VW T.V.A. | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 700 782.00 | 7 908 462.00 | 29 792 320.00 | 37 700 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
ST Autres comptes | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 212.00 | | | 367 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |