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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 246.00 | 46 495.00 | 62 751.00 | 109 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 246.00 | 46 495.00 | 63 751.00 | 110 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 393.00 | 27 126.00 | 273 267.00 | 300 393.00 |
072 Créances – Autres | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 888.00 | 27 126.00 | 397 762.00 | 424 888.00 |
110 Total général Actif | 535 134.00 | 73 621.00 | 461 513.00 | 535 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 960.00 | | | -2 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 865.00 | | | 137 865.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |