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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 879 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 879 810.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 68 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 962 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 350.00 | 7 000.00 | | 19 350.00 |
DG Autres réserves | 145 589.00 | 34 432.00 | | 145 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 307.00 | 123 506.00 | | 215 307.00 |
DL TOTAL (I) | 635 246.00 | 419 939.00 | | 635 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 458.00 | 413 256.00 | | 772 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 241.00 | 255 778.00 | | 406 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 175.00 | | 4 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 572.00 | | |
EA Autres dettes | 143 742.00 | 50 171.00 | | 143 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 314.00 | 731 952.00 | | 1 327 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 560.00 | 1 151 891.00 | | 1 962 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 157.00 | 165 281.00 | | 354 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 140 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 692.00 | 16 493.00 | | 24 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 307.00 | 123 506.00 | | 215 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 810.00 | | 780 000.00 | 1 099 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 810.00 | | 780 000.00 | 1 099 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 242.00 | 49 998.00 | 204 690.00 | 406 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 459.00 | 155 547.00 | 543 217.00 | 772 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 314.00 | 354 158.00 | 747 907.00 | 1 327 314.00 |