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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 800.00 | 5 523.00 | 37 277.00 | 42 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 443.00 | 4 114.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 857.00 | 5 966.00 | 146 891.00 | 152 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 581 358.00 | | 581 358.00 | 581 358.00 |
CF Disponibilités | 646 419.00 | | 646 419.00 | 646 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 777.00 | | 1 243 777.00 | 1 243 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 634.00 | 5 966.00 | 1 390 668.00 | 1 396 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 242 487.00 | -3 191.00 | | -1 242 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 304.00 | -1 239 295.00 | | -1 380 304.00 |
DL TOTAL (I) | -2 612 790.00 | -1 232 487.00 | | -2 612 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 618.00 | 862 758.00 | | 1 001 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 183 185.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 3 000 341.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 458.00 | 2 045 943.00 | | 4 003 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 668.00 | 813 457.00 | | 1 390 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 84 000.00 | 84 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 497 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 986.00 | | | -116 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 333.00 | 915 927.00 | | 103 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 637.00 | 2 155 222.00 | | 1 483 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 304.00 | -1 239 295.00 | | -1 380 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 966.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 618.00 | 1 001 618.00 | | 1 001 618.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 461 582.00 | 461 582.00 | | 461 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 341.00 | | | 3 000 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 358.00 | 597 358.00 | | 597 358.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 458.00 | 1 003 118.00 | | 4 003 458.00 |