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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 159.00 | 2 148.00 | 3 011.00 | 5 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 359.00 | 2 148.00 | 6 211.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 341.00 | | 555 341.00 | 555 341.00 |
BZ Autres créances | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
CF Disponibilités | 206 383.00 | | 206 383.00 | 206 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 864.00 | | 860 864.00 | 860 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 223.00 | 2 148.00 | 867 075.00 | 869 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 992.00 | -4 854.00 | | 50 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 695.00 | 56 847.00 | | 56 695.00 |
DL TOTAL (I) | 118 687.00 | 61 992.00 | | 118 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 691 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 492.00 | | | 486 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 022.00 | | | 175 022.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 6 175.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 388.00 | 778 489.00 | | 748 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 075.00 | 840 481.00 | | 867 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 519.00 | | 1 840.00 | 6 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | 1 840.00 | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 1 552.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 1 552.00 | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 492.00 | 486 492.00 | | 486 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VC Groupe et associés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 680.00 | 654 480.00 | 3 200.00 | 657 680.00 |
VW T.V.A. | 114 464.00 | 114 464.00 | | 114 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 388.00 | 748 388.00 | | 748 388.00 |