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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 618.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 333 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 356 172.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 229.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 107.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 934.00 | | | -12 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 392.00 | -12 934.00 | | 65 392.00 |
DL TOTAL (I) | 53 458.00 | -11 934.00 | | 53 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 791.00 | 119 991.00 | | 211 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 004.00 | 98 125.00 | | 114 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 80.00 | | 3 160.00 |
EA Autres dettes | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 649.00 | 218 196.00 | | 363 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 107.00 | 206 262.00 | | 417 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 129.00 | 218 196.00 | | 188 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 833.00 | | | 106 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 414.00 | 2.00 | | 114 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 022.00 | 12 937.00 | | 49 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 392.00 | -12 934.00 | | 65 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 286.00 | | 250 777.00 | 130 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 432.00 | 358 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 432.00 | 343 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 271.00 | | 235 687.00 | 130 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 90.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 2 156.00 | 2 459.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 2 156.00 | 2 459.00 | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 791.00 | 36 271.00 | 149 688.00 | 211 791.00 |
VI Groupe et associés | 114 004.00 | 114 004.00 | | 114 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
VP Divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 894.00 | 31 804.00 | 90.00 | 31 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 649.00 | 188 129.00 | 149 688.00 | 363 649.00 |