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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 436 016.00 | 13 271.00 | 422 745.00 | 436 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 063.00 | 8 768.00 | 25 294.00 | 34 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 079.00 | 22 039.00 | 448 039.00 | 470 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 562.00 | 2 004.00 | 50 559.00 | 52 562.00 |
072 Créances – Autres | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
084 Disponibilités | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 031.00 | 2 004.00 | 142 028.00 | 144 031.00 |
110 Total général Actif | 614 110.00 | 24 043.00 | 590 067.00 | 614 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 441.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 804.00 | | | 468 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |