| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 760.00 | 810.00 | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 131.00 | | 2 052 131.00 | 2 052 131.00 |
AN Terrains | 544 439.00 | | 544 439.00 | 544 439.00 |
AP Constructions | 4 899 951.00 | 957 795.00 | 3 942 155.00 | 4 899 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 715.00 | 314 075.00 | 1 155 640.00 | 1 469 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 034 114.00 | 1 272 630.00 | 7 761 484.00 | 9 034 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | 21 498.00 | 3 239.00 | 24 736.00 |
BZ Autres créances | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CF Disponibilités | 595 412.00 | | 595 412.00 | 595 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 837.00 | 21 498.00 | 663 340.00 | 684 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 952.00 | 1 294 128.00 | 8 424 824.00 | 9 718 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 331.00 | -370 100.00 | | -788 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 241.00 | -418 231.00 | | -242 241.00 |
DL TOTAL (I) | -930 571.00 | -688 331.00 | | -930 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861 810.00 | 8 848 546.00 | | 8 861 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 350.00 | 18 194.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 62 690.00 | | 88 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | 18 492.00 | | 21 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 310 711.00 | 320 642.00 | | 310 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 461.00 | 2 765.00 | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355 395.00 | 9 271 328.00 | | 9 355 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 824.00 | 8 582 998.00 | | 8 424 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 095.00 | 437 184.00 | | 522 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 604.00 | | 74 511.00 | 8 959 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 034 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 980 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 701.00 | | | 2 053 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 905 902.00 | | 74 511.00 | 6 905 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 019.00 | 435 046.00 | | 778 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 314.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 573.00 | 434 732.00 | | 777 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 565.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 656.00 | 17 841.00 | | 3 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656.00 | 77 407.00 | | 3 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656.00 | 77 407.00 | | 3 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 711.00 | 310 711.00 | | 310 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VI Groupe et associés | 8 815 951.00 | | | 8 815 951.00 |
VP Divers | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 338 046.00 | 522 095.00 | | 9 338 046.00 |