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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 447.00 | | 300 447.00 | 300 447.00 |
BZ Autres créances | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
CF Disponibilités | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 489.00 | | 480 489.00 | 480 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 425.00 | | 484 425.00 | 484 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 427.00 | 48 373.00 | | 59 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | 11 053.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 172 379.00 | 169 427.00 | | 172 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 394.00 | 6 087.00 | | 12 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 59 254.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 212.00 | 445 272.00 | | 281 212.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 046.00 | 510 697.00 | | 312 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 425.00 | 680 124.00 | | 484 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 046.00 | 510 697.00 | | 312 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 902.00 | 92 902.00 | | 92 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 300 447.00 | 300 447.00 | | 300 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 594.00 | 151 594.00 | | 151 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 655.00 | 456 655.00 | | 456 655.00 |
VW T.V.A. | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 046.00 | 312 046.00 | | 312 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 14 431.00 | | 6 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558.00 | 4 665.00 | | 558.00 |
ST Autres comptes | 15 585.00 | 45 665.00 | | 15 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 730.00 | 118 000.00 | | 17 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | 656.00 | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 971.00 | 15 087.00 | | 9 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 471.00 | 266 414.00 | | 135 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 758.00 | 27 812.00 | | 9 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 874.00 | 179 430.00 | | 33 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |