| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 316.00 | 8 155.00 | 38 161.00 | 46 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 217.00 | 1 711.00 | 12 506.00 | 14 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 264.00 | 9 866.00 | 55 398.00 | 65 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 451.00 | | 275 451.00 | 275 451.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 486.00 | 9 866.00 | 408 620.00 | 418 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DL TOTAL (I) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 289.00 | | | 381 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 620.00 | | | 408 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 039.00 | | | 307 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FG Production vendue services | 1 326 559.00 | 82 326.00 | 1 408 885.00 | 1 326 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 827.00 | 82 326.00 | 1 411 153.00 | 1 328 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 132 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 652.00 | | | 1 429 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 321.00 | | | 1 412 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 866.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 750.00 | 62 500.00 | 74 250.00 | 136 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 275 451.00 | 275 451.00 | | 275 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 531.00 | 292 800.00 | 4 731.00 | 297 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 289.00 | 307 039.00 | 74 250.00 | 381 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |