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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 326.00 | 93 631.00 | 297 695.00 | 391 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 093.00 | 93 631.00 | 766 462.00 | 860 093.00 |
BT Marchandises | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
BZ Autres créances | 680 277.00 | | 680 277.00 | 680 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 98 557.00 | | 98 557.00 | 98 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 661.00 | | 889 661.00 | 889 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 754.00 | 93 631.00 | 1 656 123.00 | 1 749 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 42 639.00 | 30 129.00 | | 42 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 011.00 | 12 510.00 | | 80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 125 511.00 | 45 499.00 | | 125 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 246.00 | 1 051 565.00 | | 879 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 499.00 | 357 360.00 | | 601 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 867.00 | 40 182.00 | | 49 867.00 |
EA Autres dettes | | 21 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 612.00 | 1 538 006.00 | | 1 530 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 123.00 | 1 583 505.00 | | 1 656 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 149.00 | 1 538 006.00 | | 821 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 862.00 | | 10 231.00 | 849 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 095.00 | | 10 231.00 | 381 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 068.00 | 39 563.00 | | 54 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 068.00 | 39 563.00 | | 54 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 499.00 | 601 499.00 | | 601 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
UX Autres créances clients | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VB T. V. A. | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VC Groupe et associés | 299 629.00 | 299 629.00 | | 299 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 246.00 | 169 782.00 | 709 464.00 | 879 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 319.00 | | | 172 319.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 767.00 | 326 767.00 | | 326 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 406.00 | 760 406.00 | | 760 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 612.00 | 821 149.00 | 709 464.00 | 1 530 612.00 |