| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 523.00 | 1 367.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 288.00 | 1 883.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061.00 | 811.00 | 3 250.00 | 4 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BP En cours de production de services | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 594.00 | | 327 594.00 | 327 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 655.00 | 811.00 | 354 844.00 | 355 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 985.00 | -13 143.00 | | -2 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 10 158.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 225.00 | 27 015.00 | | 28 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 686.00 | 237 002.00 | | 259 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 44 173.00 | | 39 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 944.00 | 37 414.00 | | 26 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 619.00 | 321 769.00 | | 326 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 844.00 | 348 785.00 | | 354 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 619.00 | 81 587.00 | | 126 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 391.00 | | 407 391.00 | 407 391.00 |
FG Production vendue services | 431 687.00 | | 431 687.00 | 431 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 079.00 | | 839 079.00 | 839 079.00 |
FM Production stockée | | | 9 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 361.00 | 310 514.00 | | 849 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 151.00 | 300 356.00 | | 848 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 10 158.00 | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 259 686.00 | 59 686.00 | 200 000.00 | 259 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 619.00 | 126 619.00 | 200 000.00 | 326 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 515.00 | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 139.00 | 2 495.00 | | 5 139.00 |
ST Autres comptes | 94 261.00 | 53 900.00 | | 94 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 004.00 | 16 315.00 | | 23 004.00 |
YT Sous‐traitance | 173 297.00 | 45 710.00 | | 173 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 361.00 | 39 842.00 | | 75 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 104.00 | 2 515.00 | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 351.00 | 40 612.00 | | 139 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 481.00 | 40 599.00 | | 130 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 063.00 | 158 262.00 | | 371 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |