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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 065.00 | 279.00 | 7 786.00 | 8 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165.00 | 279.00 | 7 886.00 | 8 165.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 72 415.00 | | 72 415.00 | 72 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 291.00 | 279.00 | 86 011.00 | 86 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 371.00 | | | 94 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 8 165.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 8 165.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 580.00 | 28 080.00 | | 57 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |