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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 787.00 | 9 262.00 | 50 525.00 | 59 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 151.00 | 27 136.00 | 33 014.00 | 60 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 398.00 | 36 399.00 | 92 999.00 | 129 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694 359.00 | | 2 694 359.00 | 2 694 359.00 |
BN En cours de production de biens | 9 054 150.00 | | 9 054 150.00 | 9 054 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 504 617.00 | | 15 504 617.00 | 15 504 617.00 |
BZ Autres créances | 2 495 864.00 | | 2 495 864.00 | 2 495 864.00 |
CF Disponibilités | 1 107 613.00 | | 1 107 613.00 | 1 107 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 857 803.00 | | 30 857 803.00 | 30 857 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 987 201.00 | 36 399.00 | 30 950 802.00 | 30 987 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 144 781.00 | 1 825 163.00 | | 144 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 317 689.00 | 5 719 618.00 | | 9 317 689.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462 581.00 | 7 544 891.00 | | 9 462 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 799.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 026 032.00 | 10 727 783.00 | | 17 026 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350 062.00 | 3 946 039.00 | | 4 350 062.00 |
EA Autres dettes | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 488 221.00 | 14 783 749.00 | | 21 488 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 950 802.00 | 22 328 640.00 | | 30 950 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 150 175.00 | | 59 150 175.00 | 59 150 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 150 175.00 | | 59 150 175.00 | 59 150 175.00 |
FM Production stockée | | | 5 756 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 920 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 736 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 517 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 742 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 177 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 462.00 | 363 103.00 | | 367 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 462.00 | 363 103.00 | | 367 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 462.00 | -363 103.00 | | -367 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492 719.00 | 2 302 349.00 | | 3 492 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 920 576.00 | 42 097 707.00 | | 64 920 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 602 886.00 | 36 378 089.00 | | 55 602 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 317 689.00 | 5 719 618.00 | | 9 317 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 809.00 | | 69 588.00 | 59 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 359.00 | | 65 578.00 | 54 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 4 010.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 846.00 | 23 552.00 | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | 23 552.00 | | 12 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 026 032.00 | 16 752 982.00 | 273 050.00 | 17 026 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313 653.00 | 1 313 653.00 | | 1 313 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 15 504 617.00 | 15 504 617.00 | | 15 504 617.00 |
VB T. V. A. | 2 476 771.00 | 2 476 771.00 | | 2 476 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011 141.00 | 18 001 681.00 | 9 460.00 | 18 011 141.00 |
VW T.V.A. | 2 769 600.00 | 2 769 600.00 | | 2 769 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 488 221.00 | 21 215 171.00 | 273 050.00 | 21 488 221.00 |