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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 472.00 | 2 388.00 | 2 084.00 | 4 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374.00 | 109.00 | 265.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847.00 | 2 497.00 | 2 350.00 | 4 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 428.00 | 3 232.00 | 11 195.00 | 14 428.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 812.00 | 3 232.00 | 41 580.00 | 44 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 660.00 | 5 729.00 | 43 931.00 | 49 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 13 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | 376.00 | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | 16 322.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 31 300.00 | 30 798.00 | | 31 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 2 614.00 | | 2 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 883.00 | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818.00 | 6 291.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630.00 | 17 057.00 | | 12 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 931.00 | 47 855.00 | | 43 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 630.00 | 17 057.00 | | 12 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
FM Production stockée | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 170.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | -170.00 | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 2 540.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 111.00 | 79 598.00 | | 106 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 609.00 | 63 276.00 | | 105 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | 16 322.00 | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 973.00 | | 375.00 | 10 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 4 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | 375.00 | 10 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724.00 | 1 883.00 | 3 110.00 | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 883.00 | 3 110.00 | 3 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |