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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 381.00 | 1 002.00 | 5 379.00 | 6 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 524.00 | 8 843.00 | 19 681.00 | 28 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 330.00 | 9 845.00 | 911 485.00 | 921 330.00 |
BT Marchandises | 99 684.00 | | 99 684.00 | 99 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CF Disponibilités | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 169.00 | | 274 169.00 | 274 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 500.00 | 9 845.00 | 1 185 654.00 | 1 195 500.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 149.00 | 33 468.00 | | 164 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 025.00 | 130 680.00 | | 107 025.00 |
DL TOTAL (I) | 279 974.00 | 172 949.00 | | 279 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 290.00 | 826 664.00 | | 732 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | 105 606.00 | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 367.00 | 41 288.00 | | 38 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 676.00 | 156 178.00 | | 94 676.00 |
EA Autres dettes | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 681.00 | 1 129 735.00 | | 905 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 654.00 | 1 302 684.00 | | 1 185 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 651.00 | | 1 806 651.00 | 1 806 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 651.00 | | 1 806 651.00 | 1 806 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 391.00 | 41 681.00 | | 30 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 797.00 | 1 743 216.00 | | 1 837 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 772.00 | 1 612 536.00 | | 1 730 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 025.00 | 130 680.00 | | 107 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 559.00 | 16 535.00 | | 24 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653.00 | 4 193.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 4 193.00 | | 5 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 290.00 | 94 727.00 | 479 713.00 | 732 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 306.00 | 26 186.00 | 120.00 | 26 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 681.00 | 268 118.00 | 479 713.00 | 905 681.00 |