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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 297.00 | 10 430.00 | 205 867.00 | 216 297.00 |
AN Terrains | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AP Constructions | 1 688 000.00 | 19 655.00 | 1 668 345.00 | 1 688 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 297.00 | 30 085.00 | 2 771 212.00 | 2 801 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 398.00 | 87 644.00 | 134 755.00 | 222 398.00 |
BZ Autres créances | 4 324 131.00 | | 4 324 131.00 | 4 324 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
CF Disponibilités | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 224.00 | 87 644.00 | 5 041 581.00 | 5 129 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 521.00 | 117 729.00 | 7 812 792.00 | 7 930 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 803.00 | -360.00 | | -73 803.00 |
DL TOTAL (I) | -69 163.00 | 4 640.00 | | -69 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618 735.00 | 4 623 256.00 | | 6 618 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 000.00 | 293 400.00 | | 469 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 3 514.00 | | 9 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 296.00 | 10 928.00 | | 127 296.00 |
EA Autres dettes | 657 495.00 | 205 130.00 | | 657 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 955.00 | 5 136 228.00 | | 7 881 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 812 792.00 | 5 140 868.00 | | 7 812 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 116.00 | | 459 116.00 | 459 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 116.00 | | 459 116.00 | 459 116.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275 000.00 | | | 4 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275 000.00 | | | 4 275 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205 923.00 | | | 4 205 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 923.00 | | | 4 205 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 116.00 | 346 976.00 | | 4 734 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 919.00 | 347 337.00 | | 4 807 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 803.00 | -360.00 | | -73 803.00 |