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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 115.00 | 24 844.00 | 23 271.00 | 48 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 933.00 | 24 844.00 | 91 089.00 | 115 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
060 Stock marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
110 Total général Actif | 168 278.00 | 24 844.00 | 143 434.00 | 168 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 761.00 | 11 478.00 | | 3 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 846.00 | 186 845.00 | | 173 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 849.00 | 2 778.00 | | 849.00 |
222 Production stockée | -30.00 | 350.00 | | -30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | 7 500.00 | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 2 235.00 | 6 080.00 | | 2 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 828.00 | 215 032.00 | | 183 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 955.00 | 8 860.00 | | 1 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | -691.00 | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 510.00 | 52 241.00 | | 44 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -705.00 | -2 222.00 | | -705.00 |
242 Autres charges externes. | 43 798.00 | 79 307.00 | | 43 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 2 524.00 | | 1 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 477.00 | 70 293.00 | | 58 477.00 |
252 Charges sociales | 12 182.00 | 14 054.00 | | 12 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 280.00 | 24 446.00 | | 9 280.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 130.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 633.00 | 248 944.00 | | 171 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 195.00 | -33 913.00 | | 12 195.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 21.00 | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 594.00 | 178.00 | | 10 594.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 2 590.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 102.00 | 4 327.00 | | 12 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 931.00 | -40 631.00 | | 9 931.00 |