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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 042.00 | 15 349.00 | 72 693.00 | 88 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 400.00 | 14 127.00 | 33 273.00 | 47 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 785.00 | 20 014.00 | 136 771.00 | 156 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 968.00 | 3 340.00 | 25 629.00 | 28 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 053.00 | 52 830.00 | 731 223.00 | 784 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 762.00 | 11 890.00 | 70 872.00 | 82 762.00 |
BZ Autres créances | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
CF Disponibilités | 276 293.00 | | 276 293.00 | 276 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 142.00 | | 291 142.00 | 291 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 531.00 | 11 890.00 | 807 641.00 | 819 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 584.00 | 64 720.00 | 1 538 864.00 | 1 603 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 441 923.00 | | 441 923.00 | 441 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
DG Autres réserves | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 201.00 | | | -303 201.00 |
DL TOTAL (I) | -117 595.00 | | | -117 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 509.00 | | | 728 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 752.00 | | | 335 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 973.00 | | | 399 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
EA Autres dettes | 137 785.00 | | | 137 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 459.00 | | | 1 656 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 864.00 | | | 1 538 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 098.00 | | | 942 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 784 053.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 830.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 349.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 973.00 | 399 973.00 | | 399 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 439.00 | 54 439.00 | | 54 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 244.00 | 12 883.00 | 530 825.00 | 727 244.00 |
VI Groupe et associés | 335 752.00 | 335 752.00 | | 335 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 335.00 | 169 335.00 | | 169 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 142.00 | 291 142.00 | | 291 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 158.00 | 543 238.00 | 20 920.00 | 564 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 459.00 | 942 098.00 | 530 825.00 | 1 656 459.00 |