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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 6 600.00 | 600.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 664.00 | 535.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 320 200.00 | | 320 200.00 | 320 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 620.00 | 962.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 649.00 | 28 243.00 | 33 406.00 | 61 649.00 |
BF Prêts | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 631.00 | 37 128.00 | 373 503.00 | 410 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CF Disponibilités | 219 480.00 | | 219 480.00 | 219 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 747.00 | | 291 747.00 | 291 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 378.00 | 37 128.00 | 665 250.00 | 702 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 41 125.00 | 10 069.00 | | 41 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 373.00 | 31 055.00 | | 40 373.00 |
DL TOTAL (I) | 82 818.00 | 42 445.00 | | 82 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 661.00 | 537 407.00 | | 477 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 11 124.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 40 669.00 | | 57 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | 93 094.00 | | 43 463.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 039.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 432.00 | 683 334.00 | | 582 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 250.00 | 725 779.00 | | 665 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 169.00 | 14 959.00 | | 22 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 2 700.00 | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 12 259.00 | | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 662.00 | 202 528.00 | 275 134.00 | 477 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 289.00 | 63 490.00 | 17 799.00 | 81 289.00 |
VW T.V.A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 432.00 | 307 298.00 | 275 134.00 | 582 432.00 |